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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税(shui)影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升(sheng)温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪(hu)指超跌反(fan)弹后仅围绕关(guan)税冲(chong)击前位(wei)置(zhi)窄幅震(zhen)荡,难以实现实质性突破;同时增量资(zi)金匮(kui)乏,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前(qian)的水平。因此,当前(qian)市场(chang)处于存量(liang)博弈的状态(tai),表现相对无序。而从短期来看,“电(dian)风扇”式的主题(ti)轮动仍将持续。
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