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展望7月,市场可能会呈现指数突破上(shang)行,科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得(de)即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期,在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压,但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下,预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依(yi)然存在。上半年,无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱(qian)效应,这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在(zai)2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面,从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看,7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。
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