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2025-08-16 01:06:56 作者:郭留城

风格层面(mian),我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主,成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来(lai)看,近十年7月市场风格相对均衡(heng),大盘风格略占优。第二(er),外部流动性方(fang)面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正,对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三,央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策,加(jia)力实施增量政策(ce)”,关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述(shu)变化。第四,市(shi)场交易和增量资金层面(mian),近期在以伊冲突(tu)缓和后,A股权重板块上涨,市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上,我们认(ren)为7月大盘风格相对占优,成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

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