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战略上💘,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低👘、上市公司盈利偏弱🍎、政策基调积极、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧅🩱🍄,后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥕🍄👜,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👡,突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥔💝💛,经济指标出现了连续多个月的持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时,更重要的是2014年二季度😻,房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强的牛市,2018年至2019年是上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍓🩰🥿👞,二季度开始盈利快速上行💓。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行😈💕。
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2、短期市场向上突破的线索拆解:4月~5月关键窗口稳定资本市场预期,出清悲观持仓;长期资金入市效果显现🥾,保险增配权益,前期银行逆势上涨💔🥕💗。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善:地缘冲突快速缓和💔😠,交易美联储降息预期💯🩲🧅🥻,主题热度升温(稳定币主题领涨)。另外,指数突破本身也直接推升了风险偏好🩰🥦。
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