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2025-06-29 04:29:54 作者:牛语妍

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日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”🥭👞,关注后续降准降息节奏及幅度👞🩱🍆。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感💯💯🍓🥿🥕👅🎒😈🥾,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年🍏👘🧅。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整💖💘,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👜🍄🍆。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松🥬🥻🥥🍍、地产放松🧅🤍💌👄、 “互联网+”产业政策催化👠💓。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后🧄💛💛🍋,15年上半年货币宽松力度进一步增大💯💗💔🥬,央行2🍒🧄、4月两次降准🥻🍅💋💗😡,3、5月两次降息;地产方面🥿,14年6月开始地方陆续放松限购政策🩲,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面🧡💓🥾,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👛🩱😻💔💌,14/7-15/6万得全A涨超200%🍋🥭🍋,同期恒生指数涨幅仅18%🥬🍒😻💌,对应       AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好🥑,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹🥬🥻。外部方面👜,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年🥒👝👄,中美贸易摩擦进入缓和阶段😈🍎👝;内部来看🍑💌🍒🥝💯,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💛👚💛🍇,推动了宽货币向宽信用的传导💌,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍋💖🥭🧅。2/15😻🍆,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🧄🎒🥥,恒生指数20%😡😈,AH溢价指数从115升至128💝👗。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🎒💘,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥔🍒🍊,后续要关注货币宽松的持续性😈😡🍇🥕,即降准降息的节奏和力度👛🥑。

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