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2025-06-24 08:27:45 作者:钱宏胜

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欧美日韩国产色综合一二三四 ,上涨(zhang)中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更(geng)大(da),当前货币“小(xiao)步快(kuai)跑(pao)”💔🍓,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高,因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感👡💓,AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian),分别(bie)为(wei)14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策(ce)催化下A股走强🩰💕。A股经历(li)13年TMT牛市后,14年回(hui)调盘整🤬,AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89💟🩲。之后的(de)收敛主要来(lai)自政策催化,包括货币宽松💟🥥💕、地产放松🥻👠🧅、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面🥦,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大,央行2🥦、4月两次降准,3🥑、5月两次(ci)降息;地产方面,14年6月开始(shi)地方陆续(xu)放(fang)松限购政策,14年9月央(yang)行(xing)明确放松首套房认购标准;产业政策方面🥥🥦,3月两会上《**工作报(bao)告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年(nian)工作重点。一系列(lie)政策催化(hua)下A股持续上(shang)涨🥻🌽💗,14/7-15/6万得(de)全A涨(zhang)超200%,同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%👞🤬🥻,对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140💖🎒🥦💗💖。(2)19年初(chu)内外部环(huan)境转好(hao),宽货币(bi)+宽(kuan)信用,流动性宽(kuan)松(song)推动A股强势反弹。外(wai)部方面,得益(yi)于(yu)18/12中美两国领导人在G20的(de)会面👚🍉🤬,进入(ru)2019年🧅👙🥑,中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶(jie)段🍊👿👗;内部来看🍇,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽(kuan)货(huo)币向宽信用的传导👡🥒,19/1央行(xing)两次(ci)全面(mian)降准💛,累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百(bai)分点👞。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场(chang)预(yu)期,带动A股迎(ying)来春季躁动行情💗。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%💔🩳🍒🍈,AH溢价指数(shu)从115升至128🍎🧡🥦。当前来看👘👿💔🥦,要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币(bi)宽松加码(ma)🥕,今年(nian)以(yi)来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模(mo)式,后续要关注货币(bi)宽松的持续性(xing),即降(jiang)准降息(xi)的节奏和力度👗💯。

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