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2025-06-27 05:03:53 作者:Why do you occupy my heart *

维持年度策略观点:牛市(shi)上半场金融再通胀,红利底(di)仓+小(xiao)盘成(cheng)长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场(chang)是金融再通胀,权益资(zi)产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升,资产价格企稳对扭(niu)转(zhuan)通(tong)缩预期至关(guan)重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环(huan)。下半场(chang)是实物再通胀(zhang),实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求(qiu),资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上(shang)半(ban)场的金融再通胀,剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能(neng)力(li)占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复(fu)之前,仍维持红利(li)底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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