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2025-06-26 14:46:06 作者:黎镪

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分化中(zhong)的收敛:通胀回归A股较港(gang)股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化,尤其港股表现更为强(qiang)势,AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息(xi)预期升温的(de)背景下持(chi)续下跌,恒生指数(shu)21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响,同样涨幅(fu)居前,AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金(jin)融)净利润增(zeng)速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的(de)25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩(ji)的优势放大,是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速(su)回升,A股业绩优势放大,有望(wang)相对港股走强,但短期概率不大。此(ci)外,关注(zhu)美联储降息预期,若降息时点持(chi)续延后,海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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