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1、加拿大方面(mian)已认识(shi)到这一点,因此计划让(rang) G7 领导人就具体问题发表一系列小规(gui)模声明,而非(fei)像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报(bao)。值得注意的是,2018 年加拿(na)大上次主办 G7 时,特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论,最终(zhong)撤回了美国对(dui)峰会最终协议的(de)支持。
2、行业配置:维持哑铃配置思路🍑👠,红利底仓+小盘成长🩰💘🥑🥻💌。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证🥔🤬🩳👡👙,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现💝🍈😠🩱,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性💓💗💌。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👝👝、公路🥑;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💔💯🥭;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒🥔👡💓🤍。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期🍅🥭🍄🥑,自由现金流释放加速的电信运营商🍊😈🥔。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%👄💗💓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强🥾💋,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控💘🍈🍑,包括电子(算力🍍🥑、半导体设备💋、芯片)、信息化(数据库👿、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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