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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🤬🥬,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍎👠💘,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭💕👄、化工🍍、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🎒🍌🥑🍇,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149🍆🥾🤍🌽。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💞,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥿,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度👛👗,若价格水平快速回升🍅👙👅🥔🥒,A股业绩优势放大🩳👜,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期🍌,若降息时点持续延后🍄🍏,海外流动性趋紧对港股冲击更大🎒🥥,可能出现A股涨港股跌的分化收敛💟🌽。
——网络攻击带来的风险:网络攻击形式(shi)多样,最常见的就是网络“钓鱼(yu)”。攻击者通常会伪造电子邮件、网站(zhan)、即时通讯消息等,诱导用户点击恶意链接、下载恶意文件,进而窃取用户凭(ping)证和数据(ju)资料等敏感信息。攻击者甚至可能(neng)通过关联入侵其他信(xin)息(xi)设备,对信息安全造(zao)成威胁(xie)。
1、——提高安全意识。警惕“钓鱼”攻击,注意甄别虚假信息,不轻易点击不明链接或打开可疑附件。不通过(guo)手机、电脑等个人终端谈论涉密敏感事项,不使用(yong)非涉密终端拍摄、传输、发布、转载涉密内(nei)容。不(bu)随意(yi)连接公共场所Wi-Fi,不在公共网络环境下(xia)输入敏感信息,谨慎分享个(ge)人信息。
2、2025年6月13日以来,以伊(yi)发(fa)生(sheng)局部冲突(tu),地缘博弈提振能源和金(jin)价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘(pan)。发现资产影响关键变(bian)量(liang)在(zai)于战争(zheng)规模、是(shi)否涉及(ji)主要经济体、通胀环(huan)境、货币政策及战后重建情况。
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市場(chǎng)(chang)展朢(wàng):聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)論(lùn)罎(tán)(tan),A股上攻行情仍在路上。近(jin)期中美倫(lún)(lun)敦(dun)談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)(he)市(shi)場預(yù)期👘,但(dan)中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次(ci)擾(rǎo)(rao)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好🍏👜,A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整🩳。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件對(duì)國(guó)內(nèi)而(er)言更多昰(shì)情緒(xù)(xu)上的短(duan)期衝(chōng)擊(jī),影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)(yin)素還(hái)昰自身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)👚🍑。近期滬(hù)(hu)深(shen)300風(feng)險溢價(jià)迴(huí)落至4月(yue)以來(lái)最低水平🍅💓,風險偏好進一步迴陞(shēng)還需要(yao)經(jīng)濟(jì)基本(ben)麵(miàn)或增量政(zheng)筴(cè)的持(chi)續(xù)髮(fà)力,6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成爲重(zhong)要政筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論罎期(qi)間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴👙🥥🩱🥑,投資者對此抱有積(jī)極(jí)預期🩰,有朢呵護(hù)股市風(feng)險偏好,助力A股“穩(wěn)(wen)中有漲(zhǎng)”🥔🍍。日韩欧美一区二区精品永久福利
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