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1、建议在(zai)6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋(qu)势的(de)投资逻辑(ji),避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时(shi)警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面(mian):1)A股(gu)建议关注AI链,算力供应链(AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需(xu)要持续跟踪观察,其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确,建(jian)议重点关注字节生态(tai)链公司,以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司(si),品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而(er)上的选股阶段,地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的(de)背景下(xia),港股是全(quan)球的风险资(zi)产的避(bi)风港,建议继续平衡A股和(he)港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来(lai)价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码,但需要耐心等待。
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