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近日，华(hua)泰柏瑞旗下跟踪沪深300指数的ETF产品宣布实施2025年度首次现金分红，每10份基金份额拟派发0.880元，预(yu)计分红总(zong)额将突破80亿元，有望刷(shua)新(xin)境内ETF单次分红历史纪录。此次分红(hong)权益登记日为(wei)6月17日，除息日为6月18日，现金红利将于6月27日(ri)发放。该产品作为全市场(chang)规模最(zui)大的权益ETF，管理规模超3800亿(yi)元，基金份额超950亿(yi)份。此次大额分红得益于基(ji)金(jin)良好的业绩表现以及市场(chang)环(huan)境的支(zhi)持。

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上述情况，海越能源未按规定及时披露🌽，亦未在2021年半年度报告👠、2021年年度报告、2022年半年度报告中披露，在2022年年度报告中部分披露🍇👛，但未真实、准确😡、完整披露。

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此(ci)前公布数据时(shi)投资业绩均(jun)为当(dang)期和当年累计。例如，2024年(nian)前(qian)三季度数据显示(shi)：本(ben)季度投资收益为533.24亿元、本季度加权平均收益率为1.56%，本(ben)年以来累计收益1153.89亿元、本年以来加权平均收益率为3.56%。

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