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2025-08-15 00:57:58 作者:罗可曦

本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🍓🥭💯,为保证机构调研信息的及时性,本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本,简称为“本周”。

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2023年7月10日至12月1日,丁某控制使用22个证券账户在股(gu)价下(xia)跌期间(jian)集中买入维持股价。上述期(qi)间,账户组合计竞价买入15,754,477股,买入成交(jiao)金额457,253,027.3元(yuan),竞价卖出(chu)14,618,279股,卖(mai)出金额447,077,642.8元,余股(gu)1,136,744股,盈利20,523,277.70元(yuan)。账户组在22个交(jiao)易日有申买行为,买入成交量排名前三(san)的有10个交易日,日(ri)均买入成交量占市场总成交量(liang)比例为3.73%,单日买入(ru)成交量占市场总成交量比例最高为(wei)22.41%。

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1、综合(he)盈利、行业景气和交易等(deng)维度,7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩(ji)预(yu)期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局(ju),行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设(she)备)、医药生物(化(hua)学制药)、国防军工、有色(se)金属(工业金(jin)属、贵金属、小金属)、计算机等。

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2、⚑风(feng)格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu),成长价值或相对均(jun)衡。具体来说,第一,从历史来看,近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡,大盘风格略占优(you)。第二,外部流动性方面,7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预(yu)期形成修(xiu)正,对短期市场或有扰动。第三,央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce),加力实(shi)施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四,市场交易和(he)增量资金层面,近期在以伊冲突缓和(he)后,A股权重板块上涨,市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超(chao)预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复(fu)的(de)领域。结合(he)中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面(mian),7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道:固态电池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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