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2025-08-15 21:40:48 作者:黎玉元

三钢闽光:2025年6月27日,公司收到间接控股股东福建冶金通知😈👜,福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》,明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司(以下简称“省工控集团”)。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐:关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高(gao)增速领域。盈利(li)方面,5月工业企(qi)业盈利同(tong)比(bi)增速(su)转负,主要受内外(wai)需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因(yin)素(su)影(ying)响(xiang)。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标,预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在:1)TMT领域,半导(dao)体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等;2)中游制造领(ling)域,部(bu)分领域景气度有所回暖,中报盈利(li)或(huo)有改善,如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等;3)消费服务领域,如饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善;此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖,叠加供给刚性或受限,中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面,6月(yue)份景气较高的领域主要(yao)集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价格上(shang)涨,中游制(zhi)造领域工(gong)程机械销售(shou)放缓,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收(shou)窄,金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大,公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度(du),7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有(you)所改善的领域(yu)布局,行业推荐重点关注(zhu):电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制(zhi)药)、国防(fang)军工、有色(se)金属(工业金属、贵(gui)金属、小金属)、计算机(ji)等。

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