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供应方面🍒,2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨,而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右,则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🎒😈🍏🥬,过剩压力较年初预期水平大幅缓解💔🥕🥬。需求和库存方面😈🩲🥔,偏乐观的假设下🍏🥑🥾,短期钢企暂无大幅减产的预期🥥💓🥬,铁水节奏或类似于 2023年,阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💌,整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天,四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🩱👿,低于去年同期水平🍒💞👜🩰。四季度随着铁水产量季节性下降😠,若发运没有明显下降💕👞🧡🎒,或将累库约 1500 万吨,有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下,预计四季度铁矿累库压力明显增加🥿👘💖。综上所述👛🍆🤍,全球供应释放低于预期🥑🥬🍆🍎,但预计四季度需求端受政策影响,存在分化🥕,建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👜🩰🧄💝,同时若粗钢压减政策落地,建议更多把握矿价承压下行的机会👡🍅👢👡🍆。
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