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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键(jian),而当前创新药(yao)、新(xin)消费等热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为(wei)例,近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑,但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑,“FOMO”情(qing)绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量(liang),板块演绎也从最初的(de)核心标(biao)的上涨到低位挖掘(jue)/后排(pai)套(tao)利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期(qi),板块(kuai)中(zhong)枢上移,基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但(dan)对(dui)于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang),在“守住胜利果实”的(de)心态下,部分资金逐(zhu)渐选择止(zhi)盈(ying)。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明(ming)资金开始流出,选择性价比更高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金(jin)已经(jing)有意愿(yuan)进行高切低。
1、风险提示:金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数🍄🩲,该指数基日为2014.6.30,发布日期为2017.6.22🥔👿,该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:10.46%、7.16%、-21.40%👞🍇👚、10.03%🍊🍆🥾、31.54%👛🥥🍌,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现🥒🤍🥿。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议🩳💗💗🥒🍑,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍄👗👛。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💯🍍👅,适宜平衡型(C3)及以上投资者💯🩰。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🩰👞🍇。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💕🥾,基金投资须谨慎👢🍍🍌。
2、受外围局势(shi)骤变影响,全球资金风险(xian)偏好降低,A股科技题材(cai)悉数回调。金融科技(ji)板块震荡走低,成份股跌多涨少,共计8股逆市上涨,其中四方精创领涨5%,恒(heng)生电子、恒宝股(gu)份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面,楚天龙逼近跌停,兆日科技(ji)、东信和平、恒银股(gu)份等跌(die)超6%。
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