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2025-06-24 22:24:40 作者:金子卿

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午夜神马 ,分化中的收敛:通胀回(hui)归A股(gu)较港股业(ye)绩占优🧄,美联储降息预期影响(xiang)港股(gu)表现👗🍑🩲。20年末至(zhi)21年初核心(xin)资产行情进入白热化,尤其(qi)港(gang)股表现(xian)更为强势(shi)🧄🥭👙,AH溢价指数(shu)从20/10高点(dian)149降至21/2的130👿💟👡👚💟。而(er)在21年春节后🍋🥑,核(he)心资产泡沫破灭🥕,港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌,恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能(neng)源和通胀推(tui)动的资源品行(xing)情下(xia)重启(qi)上行通道🥿,万得全(quan)A全年上涨(zhang)9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属🍑🍉🍊、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang),同样涨幅(fu)居前,AH溢价指(zhi)数从130升(sheng)至149👗。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大(da),21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💖💋🩰🩲💔,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年(nian)全年(nian)净利润增速21%🩱🩲🥕,通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大🍌👛🧅🩲,是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之(zhi)一。当前来(lai)看,关注通胀回归的节奏和幅度💓👡,若价格水(shui)平快速回升,A股业绩优势放大,有望(wang)相对港(gang)股走强🧅🍓,但短期概率不大。此外🥒👄,关注美联(lian)储降息预期👛,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大💞💘,可(ke)能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛(lian)。

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