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2025-06-28 05:59:47 作者:李芩

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分化中的收敛:通胀回归(gui)A股较港(gang)股业绩占优,美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热(re)化(hua),尤其港股(gu)表现更为(wei)强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道,万得全A全年上(shang)涨(zhang)9%,结构上电(dian)力设备领涨,此外(wai)有色金属、煤(mei)炭(tan)、化工、钢(gang)铁等(deng)周期资源品受通胀(zhang)上行影响,同样涨幅居前,AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大,21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%,全A(非金(jin)融)净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%,港(gang)股21年全年净利润增(zeng)速21%,通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放(fang)大(da),是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan),关注通胀回归的节奏(zou)和幅度,若(ruo)价格(ge)水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走(zou)强,但短期概率不(bu)大。此外,关注美联(lian)储降息预期,若降息(xi)时(shi)点持续(xu)延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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