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从国际产业趋势来看,创新药已成为全球医药市场发展的主体。根据(ju)沙利文全球医药市场报告,2024年,全球(qiu)医药市(shi)场整体规模1.64万(wan)亿美元,其中创新药市(shi)场达到1.13万亿美元,创新药占比达68.9%。此外,不断(duan)技术变(bian)革的创新药领域更是为医药行业整体增长提供了(le)澎湃增长动力,仅(jin)在肿(zhong)瘤治疗领域(yu),肿瘤药的发展自1940年以来(lai)就历经了化疗、靶向(xiang)药、免疫治疗(liao)+细胞治疗等几次革命,据沙利文(wen)机构的预测,全球抗肿瘤药物市场规模在2020-2025间的年复合增长率预计(ji)将达到15.2%。
1)中东地缘局势扰动(dong)风险偏好,但(dan)影响A股的核心因素仍(reng)在于(yu)自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属(shu)、军(jun)工上涨,但中东局势对国内而言更(geng)多(duo)是情绪上的短期冲击(ji),影响(xiang)A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价(jia)来(lai)看,在中美谈判(pan)利好预期下,本周沪(hu)深300风险溢价一度回落至6.1%附近(jin),为今年4月以来的最低水平(ping)。关税对市场情绪的(de)冲击修复后,风险溢价进一(yi)步下行还需要(yao)经济基本面或增量政策的持续发力;结(jie)构上来看,前期活跃的新消费、创新(xin)药等(deng)主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分(fen)获利(li)盘存在止(zhi)盈需求。
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