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2025-08-16 15:26:05 作者:郭艺恺

二级市场上(shang),自今(jin)年4月以(yi)来,公司股价从最低12.74元一路飙升(sheng)至最(zui)高39.95元,最高涨幅接近200%,创下上市以来新高,公司总市值(zhi)近(jin)175亿元(yuan)。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征,可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束;二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力💋👢,更多采取观望、被动跟随策略🍅,而非主动流入👘😻;三是除了内需下滑担忧加剧外👘👢🥿🥥🥒,7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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后续重点关注的仍是油价走势👡💌🍍🤍,报告指出,由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产🍆,或给国际油价继续带来下行压力。

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1、今年4月份,中国人民银行、国家金融监督管理总局💝🍉、国家外汇局🍄、上海市人民**联合印发的《行动方案》提出“增强重要金融平台配置全球资源功能”,明确支持上金所等与境外交易所开展产品授权合作🥿🍅,扩大人民币基准价格在国际主流市场应用。探索上金所特定品种交割国际化,设置境外交收库。

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2、配置层面,短期把握成长方向内部的高低切,建议关注AI推理算力、文化传媒(AI应用及文娱消费)👄🧡、可控核聚变、军工👝、商业航天🥕🍎🩳🍈、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥒🩰。中期来看,成长股将迎来主线行情💛🍈🩰,需重点关注明年二季度💗👙,可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🥦,中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💯🧡。

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