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2025-06-28 10:37:34 作者:龚峻函

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1、1🍍🥔💘、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期🍉😻,港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小🥭💯🩲。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年全部港股归母净利润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%😡,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💘🍒🩰💖😈,同样高于全A(非金融)的-13%💛💘。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥬🍍,核心在于A股的行业特征💯🥿,从剔除金融的净利润占比来看💓👙🌽👡,2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%)👜💝🍇,消费(食饮8%🍇🥑、医药6%),制造业(汽车5%、电子5%、电力设备4%)等,这些行业基本面受价格因素影响更大💛,价格下行压缩毛利,进而影响盈利表现。相比之下,港股除金融外,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%🧡🍒💖、通信12%),且更偏向于互联网🥻💌、信息服务等细分领域,包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🌽🍈🥦🍋,消费、制造等行业占比不高,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍍😡👞,由于A股行业结构更偏传统经济👅👘,因此对价格更敏感,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%💘🥦🥾🍇,二者增速差从8pct降至-6pct👛🍇。

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2、从市场规(gui)模看,根据弗若斯特(te)沙利文报(bao)告,海天味业是(shi)中国调味品行业的领导(dao)者,按2024年(nian)的收入计,2024年中(zhong)国调味品市(shi)场规模达人民币4981亿元,海天味业的市场份额为4.8%,在中国调味品市场(chang)排首位。

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