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业(ye)界(jie)人士认(ren)为,企业年金基金的投资收益率(lv)之所以相对稳定,市场化委托和投资管理起到了(le)重要作用。企业年金有四(si)大业务,包括受托(tuo)管理、账户管理、托管以(yi)及投资管理(li),目前分别有12个受托管理人,18个账户管理人,10个托管人,22个投资管(guan)理人。
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1、基本面(mian):港股较A股业绩增速更(geng)强,A股消(xiao)费+制造+周期,港(gang)股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股,2024年全部港股归母净利润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%,同样高于全A(非金融)的-13%。究其原(yuan)因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累,核心在(zai)于A股的行业特(te)征,从剔除金融的净利(li)润(run)占(zhan)比来看,2024年A股主要集(ji)中在(zai)周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮(yin)8%、医药6%),制造业(汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%)等(deng),这些行业(ye)基(ji)本面受价格因素影响更大,价(jia)格下行压缩毛利,进而影响盈利表现。相比之下,港股除(chu)金融外,行业主要(yao)集中(zhong)于周期(石(shi)化20%)和科技行(xing)业(传媒13%、通信12%),且更偏向(xiang)于互联(lian)网、信息服务等细分领域,包括腾(teng)讯、网易、美团等互(hu)联(lian)网巨头,消费、制造等行业占比不高,行业属性导(dao)致了(le)港(gang)股业绩受价(jia)格下(xia)行的(de)影响更(geng)小。历史上(shang)看,由于A股行业(ye)结构更偏传统经济,因此对价格更敏感,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同(tong)比(bi)从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%,二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。
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1、联储证券指出(chu),2024年食品饮料板块业绩实现个位(wei)数的稳健增长,但营收和归母净利润增速均有(you)放缓,显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的(de)结构性(xing)增长仍有(you)亮点可寻。消费**政策值得期待,食饮消费结构升级仍具潜力。
2、作为(wei)A股调味品(pin)行(xing)业龙头企业,海天味业近(jin)日正式启动港(gang)股全球发售相关工作。本次发售时(shi)间定于6月11日至6月(yue)16日,预计6月(yue)19日(ri)在港交所主板挂牌上市。
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