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2025-06-25 08:31:16 作者:刘翔哲

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欧美激情综合色综合啪啪五月 ,上涨(zhang)中的(de)追赶(gan):货币超(chao)预期宽松(song),A股在上(shang)涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍏🍅🍋,因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间,分(fen)别为14-15年和(he)19年🩰🥻🍇👄。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政(zheng)策催化下A股走强💯😈👘。A股经历(li)13年TMT牛市后,14年回调盘整🥔👡🥔💕💗,AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的(de)收敛主(zhu)要来(lai)自政(zheng)策催(cui)化🥾,包括货币宽(kuan)松🍄💘、地产放松🎒、 “互联网+”产业政策催化👙👡🍎🧡🥥。其中货币方面💋🩱,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半(ban)年(nian)货币宽松力度进(jin)一步增大(da),央(yang)行2、4月两次降准🍅,3💞🤍、5月两次降息;地产方(fang)面(mian),14年6月开始(shi)地方(fang)陆(lu)续放松(song)限购政策,14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标准;产业政策方面👿,3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍑👛,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数(shu)涨幅(fu)仅18%🤬💘🥕🍓,对应       AH溢价指数从89上行至140🥥👡💞。(2)19年初内外部环境转(zhuan)好,宽货币+宽(kuan)信用👅👝,流(liu)动性宽松推动(dong)A股强势(shi)反弹(dan)🧄👚。外(wai)部方面,得益(yi)于18/12中美(mei)两国领导(dao)人在G20的会面👠,进入2019年(nian)👗,中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段(duan)🥥🌽👄;内部来看,18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家(jia)信心,推动(dong)了宽货币向宽信用的传导👡💕💘,19/1央行(xing)两次全面降准,累计下调(diao)金(jin)融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿(yi)元,大幅超出市场预期💗😈,带动A股迎来春季躁(zao)动行情🍄👚。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👠🥿,恒(heng)生指数20%,AH溢价指(zhi)数从115升至(zhi)128🥔。当前来看,要出(chu)现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码💝,今年(nian)以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快(kuai)跑”模式,后续(xu)要关(guan)注货币宽松的持续性,即降准(zhun)降息的节奏(zou)和力度。

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