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2025-07-03 16:51:50 作者:秦欣玥

6月ETF资金整体延续净赎回,但净赎回规模有(you)所收(shou)窄,结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份,对应(ying)净流出203亿元。结构上,规模指数ETF净流出247亿元,行业类ETF小(xiao)幅净流入43亿元,信(xin)息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前(qian)。展望7月,行业类ETF有望继续成为投资者参(can)与(yu)结构性行情的工具,行业类ETF有望继续活跃。

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目前来看🤍👚👝,全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥿,7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💔,若未延期🍈,部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看,推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👚💗💋。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和,虽然有反复,但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💖👗👙。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、风格层面,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说,第一,从历史来(lai)看,近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡,大盘风(feng)格略占优。第(di)二(er),外部流动性方面,7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策,加力实(shi)施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四,市场交易和增量资金(jin)层面,近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后,A股权重板(ban)块(kuai)上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡。

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