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2025-06-26 09:58:07 作者:朱紫茗

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亚洲欧美另类综合 ,下跌中的回落:美元走强🍎🍅💕🥔,外资流出,高外(wai)资持股占比的(de)港股较A股跌(die)幅更深🥭,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例😈,分别为23年和24年5-8月🍉。背后原因类似,均(jun)为强(qiang)美元之下🧄,外资加(jia)速流出中国资产,而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大💋👙,跌幅更深👗。(1)23年(nian)美联储处于加息周期,全(quan)年4次加(jia)息(xi)🥿🥻🍑🥝🍋,美元指数从低位101升至107💛💓🍓👚🥾,10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%,强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股(gu)冲击更大🥬🤬,23年恒生指数(shu)下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至(zhi)151🍌。(2)24年美国通胀持续高位,美联(lian)储不断推迟降息时(shi)间,“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率(lv)持续高位🍆🥬👗💝,外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💗💌,港股更为受挫🥾👄,24年5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌-15%🍉😻,万得全A -10%💘🤬,AH溢价指数从(cong)133升至151🍅🌽。当前(qian)来看🤬,美元短期走强概率不大,若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地🍍🧅🌽🌽,预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务,这意味(wei)着(zhe)美(mei)国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%🎒🧅。且基于借(jie)新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需(xu)求,可能出现美债大幅增发的情况,市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱👚🥥。

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