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4、一级镍产业(ye)链(lian),上半年表观消费量相对(dui)突出,导致国内库存累库不明显,但拆解来看,传(chuan)统需(xu)求(qiu)表(biao)现(xian)增量较小,下半年(nian)仍(reng)有(you)较(jiao)多新增产能计(ji)划投产,国内仍面临(lin)一级镍累(lei)库压力。从估值来(lai)看,镍铁锚定价格短(duan)期一度失(shi)衡(heng),截止6月底大(da)厂招标价在910元/镍点,折(zhe)合镍价11.8-12万元/吨左右,但沪镍价格一度下探至11.6万元(yuan)/吨左右,进一步向下试探湿法一体化成本,而原料方面来看,MHP产量持续释放(fang),但新能源(yuan)端需求(qiu)增量难寻,MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式(shi)存在。因此,从一级镍方面来看,下半年压力或将逐步显现(xian),预计镍价(jia)低位震荡运行(xing)。
1、风险提示:银行ETF被动跟踪中证银行指数🥔💖,该指数基日为2004.12.31🎒,发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议💋🍉💛🥕,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💗。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者🍆🥒👠。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股💘🌽、评论、预测、图表👞👛💟🍈、指标🍏💕、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责🧅🍆🍏。另💝👿💟,本文中的任何观点💛👝🍎🎒、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
2、配置方面,短期金融搭台,成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情,稳定币主题、国防(fang)军工是弹性(xing)较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月(yue)30日后可能有(you)反弹。高股息(xi)资产中(zhong)期估值重估是趋势,待短期市场关注度回落后,仍是配置机会。
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