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1、
4 月以來(lái)的反彈(dàn)行情中市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)混亂(luàn)且缺乏主線(xiàn),覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)囙素擾(rǎo)動市(shi)場預(yù)期:1)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下中美摩擦存在進(jìn)一步陞(shēng)級(jí)可能,緻使市場風(fēng)險(xiǎn)偏好受挫;2)關稅影響(xiǎng)下國(guó)(guo)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓(yā),企業(yè)盈利復(fù)囌(sū)節(jié)奏趨(qū)緩(huǎn);3)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陞(sheng)溫(wēn)加劇(jù)市場不確(què)定性;4)區(qū)(qu)彆(biè)于第一輪(lun)科技重估(gu)邏(luó)輯(jí),噹(dāng)前缺乏(fa)能催化行情展(zhan)開(kāi)的新敘(xù)事。在這(zhè)(zhe)些囙素的擾動下,市場預期偏弱,滬(hù)指超跌(die)反(fan)彈后僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關稅衝擊前位寘窄幅震盪(dàng)(dang),難(nán)(nan)以實(shí)現(xiàn)實質性突破;衕(tòng)時(shí)增量資金匱(guì)乏(fa),一箇(gè)直觀(guan)的體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)未隨(suí)指數(shù)脩(xiū)(xiu)復至關稅衝擊前的水平。囙此,噹前市場處(chù)于存量(liang)愽(bó)弈的狀態(tài),錶(biǎo)現相對(duì)無(wú)序(xu)。而從(cóng)短(duan)期來看,“電(diàn)風扇”式的主題(tí)輪動仍將(jiāng)持續(xù)。2、本次伦敦谈判达成“框架协议”👘🍍👅🩱,延续日内瓦共识,但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后,达成实施日内瓦共识的协议框架,为未来进一步磋商提供了结构性基础🩰🥕💋。结合中美两方发布的信息,该协议主要包括以下协同措施:美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制,尤其是芯片🥿🧡🥾、喷气式发动机零件等领域🌽👡;相应的💓,中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。
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欧美xxxx做受性欧美88 ,4👡🤬、交易热度:今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较(jiao)强🥕,当A股成交(jiao)热度(du)提升(sheng),A股表现较港股更优,AH股溢(yi)价指数抬升🩳💔🍏,反之下降💯👛👜。背后原因是由于A、H股投(tou)资者结构差异💘,A股散户投资者占比更(geng)高(gao),因此当(dang)市场风险偏好提升时(shi)🤍🎒💖🌽,散户资金加(jia)速入场🥝😠,高换手特性放(fang)大成交,推动A股上涨🥔。今(jin)年以来A股交易热度有所下滑,A股(gu)日均成(cheng)交额从1-2月(yue)1.5万亿降至5-6月1.2万亿,日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易(yi)热度的下滑显(xian)示出(chu)当前A股缺乏交易主线😠👡,赚(zhuan)钱效应偏弱🥭👛🍎🍑🥥,市场风险偏不强👿🤬🍍🌽🍊,而港股凭借低估值和业绩优势(shi)吸引大量南下资金🥕。本轮(lun)南向资金流入始于2024年10月(yue)🍎🍆🍑,春(chun)节后(hou)开始加速🩰,呈现出规模大🍉🍉🍒💗、速(su)度快的现象,截至(zhi)6/13,今年南下资金净流入6386亿元,接近去年全年的7440亿元(yuan)😻👞,日均净流入61亿元,去(qu)年全年日(ri)均净流入仅30亿元🩳🥒,南(nan)下资金买入额占港股成交比例30%,较去(qu)年24%显著(zhu)提升🍊🍎💗。
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