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行业配置:维持哑铃配置思路🥝,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归🥑,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证🍍🥒,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升🥻🤍,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下🥭🩰👛🥒,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥑、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤬。②改善视角下🥑,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💓🥥🍒💝;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍉💓💖,关注存量项目进入收获期👞💕,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍎,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强💖🍑,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩲,当下的小盘成长行情或将进一步加强💟💞🍄🍈,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧅🩳🥝💘🎒,包括电子(算力💛🧅、半导体设备💌👅😻、芯片)🧅🌽、信息化(数据库🥕🥒💞💖、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)🩰、通信(算力服务+卫星通信)🤍。
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对于一季度公布的“近三年累计收益率7.46%”,一位业界人士向券商中国记者表示,综合考虑过去三年的资本市场表现、企业年金基金绝大部分是固收类组合等情况,这一业绩表现很稳健。
1、方(fang)正证券指出,本(ben)轮医(yi)药行业热情提升的最大助力(li)即是来自创新药商(shang)业模式(shi)的广泛认可。从趋势上看,龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的(de)阶段,打破市场对于创新药(yao)公司持续融资烧钱的固有(you)认知,同时BD项目收款也进入常态化(hua)兑现阶段。
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