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1、行业配置:维(wei)持哑铃配(pei)置思路,红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面,在通胀尚未回(hui)归,价格低位运行的背景下(xia),前端的收入和(he)利润难(nan)以保证,但自由现金流(liu)充沛的(de)企业,既可以延(yan)续其(qi)分红表(biao)现,也可以通过自由现(xian)金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支(zhi),获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估(gu)值弹性的(de)港口(kou)、公路(lu);补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属;预期(qi)走出底部,高分(fen)红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下,关注存(cun)量项目进入收获期,自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面(mian),货(huo)币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流(liu)动性(M2同比(bi)-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项支持资本市场的货(huo)币政(zheng)策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性,当下(xia)的小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强,而本身弹性更大的北交(jiao)所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表(biao)现出更(geng)大的优势。行业关(guan)注(zhu)自主可控,包括电(dian)子(算力、半导体设备(bei)、芯片)、信息化(hua)(数据(ju)库、操作系统)、能源化工(gong)(新疆煤化工+新材料)、通信(算(suan)力服务+卫星通信)。
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