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2025-06-24 09:43:35 作者:庄霸西

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行(xing)业配(pei)置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回(hui)归,价格低位运行的背景下,前端的收(shou)入和利润(run)难以保(bao)证,但自(zi)由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自(zi)由现(xian)金流(liu)积累转化为新(xin)增的资本开支,获得ROE的(de)抬升,享受更(geng)多成长性。具体(ti)方向提(ti)供三个视角:①稳定视角下(xia),关注盈(ying)利(li)和(he)分红稳健的银行(xing);受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路;补贴(tie)政策(ce)推动下,兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属;预期(qi)走出底部,高分(fen)红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下,关(guan)注存(cun)量项(xiang)目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘(pan)成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比(bi)-社(she)融存量(剔除股权融资和**债(zhai)券(quan))同比)触底-0.55%以来持续回(hui)升,截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的(de)小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强(qiang),而(er)本(ben)身弹性更大(da)的北交所(涨停(ting)限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现(xian)出更大的优势。行业关注自(zi)主可控(kong),包(bao)括电子(zi)(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。

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