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2025-08-16 00:24:27 作者:牛振运

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⚑风格与行业配置思路(lu):风(feng)格(ge)方面,7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主(zhu),成长价值或相对均衡。具体来(lai)说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡(heng),大(da)盘(pan)风格略占优。第二,外(wai)部流动性方面,7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足(zu)存(cun)量政策(ce),加力实施增量政策(ce)”,关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四,市(shi)场交易(yi)和增量(liang)资金(jin)层面,近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou),A股权重板块上涨(zhang),市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面,展望7月份,中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高峰,超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自(zi)动化设备)、医药生(sheng)物(化学制药)、国(guo)防军工、有色金属(shu)(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛(sai)道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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