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2025-06-26 22:30:22 作者:楚功龙

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3、投资者结构:港股机构投资(zi)者(zhe)占比更(geng)高,外资占比(bi)更高,美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资(zi)产配置,港股较A股率先(xian)受益(yi)。截至2024Q4,A股投资者结构中散户占比66.7%,机构投资者占比1/3左(zuo)右,其中外资占比(bi)5.8%。相比之下港(gang)股机构化程度(du)更深,根据港交所披露的最新数据(ju),2020年港股机构投资(zi)者占比(除做市商)达57%,其中海外机构投资者占比36%,海外个人投资者(zhe)占比5%,外资占比超40%。高外资占比也导致港股(gu)相比A股更易受海外影响,历史上(shang)看AH溢价指数与(yu)美元走势高度相同,美元走弱(ruo)时A股相(xiang)对港股溢价下行,主因国际(ji)资本寻求中国资产配置,港股相比A股制度更(geng)为(wei)开放和(he)便捷,由于没有外汇管制,监管规则与国际接轨,外资(zi)进(jin)入港股市(shi)场更便利,因此在外资加速流入中国权益市场(chang)时(shi),港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国(guo)债务风险担忧持(chi)续升(sheng)温,尤其在特(te)朗普公布对等关税后(hou)美元资产遭受大(da)幅(fu)抛售和价格(ge)下跌,东稳西荡下外资(zi)加速流入中国市(shi)场,港股凭借低估值、业绩改(gai)善、更开放(fang)的(de)金融体制率(lv)先受益。从个股层面来看,同时在A、H上(shang)市的企业,外资机构持股占(zhan)比越高,AH股溢价率越低(图表13)。典型如家电行业中,美的集团外资持股占比(bi)68%(由于无法获取准确数据,这里以国(guo)际中介机构持股比例估算(suan)),AH股溢价(jia)率(lv)仅6%,而海信家电(dian)外资(zi)持股比例偏低25%,AH股(gu)溢价率也更高达到18%。

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