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2025-06-25 17:01:04 作者:楚炎

1)中东地缘局势扰动风险偏好🍌,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🥔、港股指数普遍回调🥑,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🥭🥬💝👙,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后👅🍒👄🍋💗,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看👜🍒👜😈🥬,前期活跃的新消费👢💞、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动🥻🥿👅😠,部分获利盘存在止盈需求。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性💌🍍🥔,后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期,估值下修到价值洼地区间🤬🍄💯🍆。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性👚,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑,后续行情有望延续。

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