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整(zheng)体看,1-4月工业企业(ye)盈利有所改善,但5、6月(yue)随着(zhe)出(chu)口增速的收窄(zhai),盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存(cun)周期、合(he)同负债(zhai)增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或的领域主要集中(zhong)在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单(dan)持续落地,半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速,业绩(ji)有(you)望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所(suo)回暖,中报盈利或有(you)改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于(yu)扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善;此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖,叠加供给刚(gang)性或受限,中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。
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