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不过👘👝😡,近10年🤍,基金对银行股的配置比例整体较低💟。国泰海通研报指出,2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期🍈,主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为🥬🍏🍅。从基金季报的口径看😠,基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%,之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。
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他还表示,关税最终会如何落地及其影响💔💋🧄,仍充满不确定性,数据可能无法支持美联储9月采取行动🍄👗😠👘,并预计12月降息的可能性为50%。
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纸浆:我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎。在美国关税政策逐步落地背景下,南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量💯,同时当前基本面供强需弱状态或持续(中国自制浆产能持续提升),我们判断浆价或处于低位震荡。
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1、吃喝板块近期持续回调,但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,一方面,内需对于经济拉动的重要性显著提高👝🥿🥥,促消费🌽🍋、扩内需相关政策持续推出🩲😡😈,行业复苏前景值得期待🧄。虽然政策效果传导需要时间,消费场景受限导致行业短期仍然承压👜😈😠,但最悲观的时刻或已过去,板块中长期配置机会逐步到来。另一方面👘👗,经过前期的调整,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🤬👘👠,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。
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