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2025-06-26 07:22:13 作者:吴全曼

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成为拳击教练多年,林国伟见过成百上千个学拳的年轻人。他说👅💞,“栾光恒是极少数能熬下来的那类人。他身上有种钝感力,哪怕输,也不灰心,哪怕被看轻,也不退让🩲。输了那么多,还能站在拳台上👚🤬👙🥬,这种精神我也敬佩💓👡😈。”

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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优👠,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💕,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👜👗💌💞,核心资产泡沫破灭🥾🎒🧄,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍈😡,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💝💯😡,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨🍅🧡,此外有色金属、煤炭🤍、化工🥾🥔、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩱🍅🧅,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👝💞,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👄,港股21年全年净利润增速21%👚,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥭🍄,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大🍅👄💋,有望相对港股走强,但短期概率不大👡。此外🥭,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛💌。

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1、衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具(CME FedWatch Tool)显示,交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平💖。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率🍄👚😡。

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