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2025-06-27 06:17:25 作者:牛督铸

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2、维持年度策略观点:牛(niu)市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通(tong)胀牛市》看法,牛市上半场是(shi)金融再通胀(zhang),权益资产在流动性宽松(song)环境下估(gu)值抬升,资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要,打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场(chang)是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市(shi)场进入实体(ti)经济。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀,剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放,同时(shi)通胀尚未回归,红利资(zi)产(chan)凭借(jie)稳定的(de)自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的(de)切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归,在(zai)观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置(zhi)思路(lu)。

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