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2025-06-25 23:21:02 作者:念過你的容顏

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下跌中的回落:美元走强🥑👜,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥔🩲🍒,当前概率不大🩳🥦💟💯💯。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月👙。背后原因类似🍒👜,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107🎒💗,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👄,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍇💛,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%👝,AH溢价指数从129升至151😻😻。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间🎒,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151💯🥭。当前来看🍇,美元短期走强概率不大🍆,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🎒🌽,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👿,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥬🍅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💯🥥🍆🥻,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💔🍋😡。

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1、“2025胡润制造业外企在华投资(zi)30强中,有鸿海精密、丰益国际、松下电(dian)器、特斯拉、可口可(ke)乐、住友电工等在我省均有投资。其中(zhong)鸿海精密主(zhu)要投资廊坊市,投资总额8.7亿美元;丰益国际主(zhu)要投资秦(qin)皇(huang)岛、石家庄、廊坊、张家(jia)口和唐山等(deng)地(di),投资总额累(lei)计(ji)约20亿美元(yuan);松下电器主要投资唐(tang)山,特斯拉主要投资石家(jia)庄,投资总额140万美元;可口可乐主要投(tou)资石家(jia)庄和廊坊(fang),投资总额累计(ji)约1亿美元;住(zhu)友电工主要投资唐山市,投资总额约5.2亿美元(yuan)。”

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