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1、本次要约收购所需最(zui)高资金总额近94.48亿元，资金来源于收购人自(zi)有资金(jin)及合法自筹(chou)资金。为确保履约(yue)，曹飞已将18.95亿元存(cun)入中登公司上海分公(gong)司(si)指定银行账(zhang)户，作为履(lv)约保证金。

2、风险提示(shi)：国防(fang)军(jun)工(gong)ETF被动跟踪中证军工指(zhi)数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国(guo)证通(tong)用航空产业指数，该指数基日(ri)为2012.6.29，发(fa)布于2012.12.28；食品ETF被(bei)动跟踪中证细分食品饮料(liao)产业主题指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金(jin)融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发(fa)布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指(zhi)数，该指(zhi)数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表(biao)现。文中提及个股仅为指数成份股客观展(zhan)示列举，不作为任何个股推荐，不(bu)代表(biao)基(ji)金管理人和基金投资(zi)方向。任何在本文出现的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何(he)形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任(ren)何自主(zhu)决定(ding)的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何(he)形式的投资建(jian)议，亦不对因使用(yong)本文内容所引发的(de)直接或间接损失负任何责任。投资人应当(dang)认真阅(yue)读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律(lv)文件，了解基金的风险收益特(te)征，选择与自身风(feng)险承受能力相适应的产品。基金的(de)过往业绩(ji)并(bing)不(bu)预示其(qi)未(wei)来表(biao)现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表(biao)现的保证。根据基金(jin)管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工(gong)ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上的投资者，华(hua)宝油气LOF风险等级(ji)为R4-中(zhong)高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹(pi)配(pei)意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机(ji)构(gou)）根(gen)据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注(zhu)基(ji)金管理人出具的(de)适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产(chan)品风险等级评价结(jie)果不得低于基金管理(li)人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于(yu)基金风险收益特征与基(ji)金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投(tou)资者应了解基金的风险收益情况(kuang)，结合自身投(tou)资目的、期限、投资经(jing)验及风险承受能力(li)谨慎选择基金产品并自行承担风险(xian)。中(zhong)国证监(jian)会对以上基(ji)金的注册，并不(bu)表明其对本基金的投资价值、市(shi)场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投(tou)资须谨慎(shen)。