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1、“与此同时也要看到,‘创新链产业链资(zi)金链人才链的高效融合’仍(reng)有改革发力的空间,部分(fen)问题(ti)对(dui)于科创产(chan)业发展形(xing)成较大制约。”何杰表示,日前,中(zhong)办、国办再(zai)次印发《深(shen)入推进深圳综合(he)改革试点深化(hua)改革创新(xin)扩大开(kai)放的(de)意见》(下称《意见》),对相关问题(ti)提出了针对性(xing)改革举措,后续有望通过(guo)精准(zhun)施策、靶向发力破解行(xing)业发展(zhan)难题,值(zhi)得(de)期待。
2、建议在6~8月的半年报(bao)季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁(fan)对宏观信息做(zuo)出过度的反(fan)应(ying)或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议(yi)关注AI链,算力供应链(AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点(dian)关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司,品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下,港股是(shi)全球(qiu)的风险资产的避风港,建(jian)议继续(xu)平衡A股和(he)港股(gu)的配比;3)建议开始重新关注政(zheng)策信号,未来价格(ge)信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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