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2025-08-15 05:22:46 作者:秦嘉微

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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍇💖,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松💟,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👡🍎🥝,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😡。近期👅,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式💟,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶👞🥿💔。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出👅🍇,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、军工股延续近期涨势🥑,中航科工(02357)上涨3.99%🥔🍋💝🍇,报4.43港元🤍;中船防务(00317)上涨2.63%,报14.04港元💘😈🥾💗🩱;航天控股(00031)上涨1.12%,报0.45港元。

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2、截至2025年6月27日,宽基指数来看,上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分(fen)位数“适中”等级(ji),创业板指处于估值分位数“安全”等级(ji)。

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