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展望7月,市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行,科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看,财政指数的发力(li)和消费的韧性,使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善,使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期,在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可(ke)能,半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压,但是(shi)预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的(de)支持下,预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳,经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面,目前利率仍处(chu)于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱(qian)效应,这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian),类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过,我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面,从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan),7月科技风格占优的可(ke)能性较大。
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