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3、投资者(zhe)结构:港股机构投资(zi)者占比更高,外(wai)资占比更高,美国债(zhai)务风险扰动,美(mei)元走弱,外资寻求中国资产配置,港(gang)股较(jiao)A股率先受(shou)益。截至2024Q4,A股投资者结构中散户占比66.7%,机构投资者(zhe)占(zhan)比1/3左(zuo)右,其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度更深,根据港交所披露的最新数据,2020年港股(gu)机构投资者占比(除做市(shi)商)达57%,其(qi)中海外机构投(tou)资(zi)者占比36%,海外个人投资者占比5%,外资(zi)占比超(chao)40%。高外资占比也导致港股(gu)相比A股更易受海外影响(xiang),历史上看AH溢价指数与美元走(zou)势高(gao)度(du)相同,美元走弱时A股相对港股溢(yi)价下行,主(zhu)因国际资本寻求中国资产配置(zhi),港股相比A股制(zhi)度更为(wei)开放和便(bian)捷,由于没有外(wai)汇管制,监管规则与国际接轨,外资进入港股市场更便利,因此(ci)在外资加(jia)速(su)流(liu)入(ru)中国权益市场时,港股往(wang)往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续(xu)升温,尤其在特朗普公布对等关税后美元(yuan)资产遭受大幅抛售和(he)价格下跌,东稳西荡下外(wai)资加速(su)流入中国市场(chang),港股(gu)凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看,同时(shi)在A、H上市的企(qi)业,外资机构持股占比越高,AH股溢价率(lv)越低(图表(biao)13)。典型如家电(dian)行业中,美的集团外资持股占比(bi)68%(由于无法获取准确数据,这里以国际(ji)中介机构持股比(bi)例(li)估算),AH股(gu)溢(yi)价率仅6%,而海信家电外资持股比例偏低25%,AH股溢价率也更(geng)高达到18%。
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