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2025-06-26 14:46:06 作者:黎镪

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分化中的收敛:通(tong)胀回归(gui)A股较港股业(ye)绩(ji)占优,美联(lian)储(chu)降息预期影响港股(gu)表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表(biao)现更为(wei)强势,AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后(hou),核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌(die),恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则(ze)在新能(neng)源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启(qi)上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数(shu)从130升至149。由(you)于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从(cong)20年3.4%大(da)幅(fu)升至21年的25%,港股21年全年(nian)净利润增速21%,通胀回(hui)归带(dai)来A股(gu)相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一(yi)。当前来看,关注通胀回归的节奏和(he)幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强(qiang),但(dan)短(duan)期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更(geng)大,可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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