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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前(qian)创新(xin)药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑,“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量,板块(kuai)演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈(cheng)现出(chu)阶(jie)段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看,我(wo)们依然看好低(di)利率环境下创新药BD出(chu)海进入商(shang)业收获期,板块中枢上移,基本面优质的创新药标(biao)的(de)将获得显著(zhu)超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提(ti)升开(kai)始下降,在“守住(zhu)胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时,新消(xiao)费板块的(de)成(cheng)交额占比也从高位回落,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向(xiang)。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低。
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