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2025-06-27 23:05:30 作者:陈孜昊

国有控股:在企业的全部实收资本中,国有经济成分的出资人拥有的实收资本(股本)所占企业全部实收资本(股本)的比例大于50%的国有绝对控股🥥🍇。

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上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上(shang)涨中较港股弹(dan)性更大,当前货币(bi)“小步(bu)快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资(zi)金变(bian)化更为敏感,AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间,分别(bie)为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强(qiang)。A股(gu)经历(li)13年TMT牛市后,14年回调(diao)盘整(zheng),AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政(zheng)策催化,包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中(zhong)货币方面(mian),14/11央行意(yi)外(wai)降息开启牛市行情(qing)后,15年上(shang)半年货币(bi)宽松力度进(jin)一(yi)步增大,央行(xing)2、4月两次降准,3、5月两次降息;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套房(fang)认购标准;产业政策方面,3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得(de)全(quan)A涨(zhang)超200%,同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%,对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。(2)19年(nian)初内外部环境转好(hao),宽货币+宽信用(yong),流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方(fang)面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年,中美贸易摩擦进入(ru)缓(huan)和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企(qi)业(ye)家信心,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的(de)1月(yue)社融新增4.64万亿元,大幅超(chao)出市场(chang)预期,带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指(zhi)数从115升至128。当(dang)前来看,要出现上涨中(zhong)的收敛需观测(ce)到货币宽松加码,今年以来货币政策节(jie)奏上(shang)呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性,即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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