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行业层面,展望7月份(fen),中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在:1) TMT领域(yu),半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期(qi)复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善(shan),如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等;3)消(xiao)费服务领域(yu),受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**,有望延续两位(wei)数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善;此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠(die)加供给刚性或(huo)受限,中报业绩有望边际改善(shan)。
今年以来,个股涨幅中位数达到8.5%;偏股基金(jin)(股票、偏股混合)涨幅中位数(shu)在去(qu)年3.3%的基础上,今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私(si)募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回,对市场上涨构(gou)成的一(yi)定压力(li)。按照我们中期策略的(de)观点,一旦在某种因(yin)素推(tui)动下,指(zhi)数站上关键(jian)扭(niu)亏阻力位,扭亏赎回压力缓(huan)解(jie),增量最近有望(wang)加速流(liu)入(ru),呈现正反馈效应(ying)。从7月开始,这种情况发生的概率越来越高,一旦(dan)发(fa)生,我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一(yi)阶段,指数有望持续上行,当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋(qu)势有(you)望占(zhan)优。
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