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盈利方面,5月工业企业盈(ying)利同比增速(su)转负,主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。三个月滚动(dong)来看,大类板块(kuai)盈利多有放缓,TMT逆势改善,资(zi)源品、必需消费、中游设备(bei)保持(chi)正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要(yao)拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标,预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan),算力(li)租赁订(ding)单持(chi)续落地,半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速(su),业绩(ji)有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善(shan)。
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