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2025-06-25 20:37:04 作者:曾经飞蛾扑火

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91丨国产丨精品入口 ,分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优👙🥔👠,美联储降息预期影响港股表现🤬🍈🥭🍊。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍅,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍍🎒。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭🌽👗🥒🌽,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥥🥑🍋🍍👜🤍,恒生指数21年全年下跌-14%🥔💓🩰。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%🩰💌,结构上电力设备领涨🧅👛,此外有色金属💗💗、煤炭、化工👄🥾、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍒💝👗🍄🧡,同样涨幅居前🍅,AH溢价指数从130升至149🥭💋🍅😡💯。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍉💌💖,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧡,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💋💛🍒,港股21年全年净利润增速21%🍓😈🥥,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👗💯🍈,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👗🎒🍌,关注通胀回归的节奏和幅度🍎👘,若价格水平快速回升🥻🍑,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外🌽💝👠,关注美联储降息预期🍓,若降息时点持续延后🍒😈💖🥦,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛👅🥭👝💞👞🍌。

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