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2、有了上面的分析,第二个问题其实也不难得(de)到答案。首(shou)先,业绩确定性强(不(bu)容易受经济波(bo)动影响(xiang),业绩有增长),具备(bei)高分(fen)红性质的资产会有绝对收益。这背(bei)后的核心(xin)逻辑是,他们的稀缺性在无风(feng)险利率持续下行的背景下非常高,这也意味着会有(you)非(fei)常多低(di)风偏的(de)资金追(zhui)逐这类型资产。此外,在下半年经济底部探明前,基本面率先见底的行(xing)业会有比较多的机会,如创新药、新消费、AI相关、有(you)色、非银,可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低,但剔除掉很多传统的能源(yuan)、中上游领域,其实很多行业的通缩格局是有缓解的(de),叠加上(shang)游价格的调整,以及科(ke)技突破、工(gong)程师红利等因素推动(dong),很(hen)多中下**业已经逐(zhu)步走出(chu)盈利低谷。
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